Особенности теханализа – информация для трейдеров-новичков

Если вы собираетесь работать на фондовом или валютном рынке, рассматривать ситуации и прогнозировать вам предстоит с помощью теханализа. Главным образом трейдеры изучают колебания курсов прошедшего времени и объемы торговли, соответствующие той или иной стоимости. Ключевая особенность технического анализа заключается в том, что никакие иные сведения «из внешнего мира» в расчет не берутся. Именно этим теханализ глобально отличается от трейдинга на новостях или фундаментального анализа, работающего с макроэкономикой.

Новичкам обычно сложно понять, как «обособленный» от факторов «извне» технический анализ может приносить достоверные результаты?

Отвечаем:

• В ценовых графиках уже есть все необходимое. Теханализ предполагает, что любые параметры, способные повлиять на рынок, уже поучаствовали в определении цен активов, акций, облигаций, валют и т.д.;
• Цена всегда движется в каком-то направлении. Один из основных принципов теханализа говорит о том, что цены колеблются постоянно, ведь и представления о состоянии равновесия рынков также изменяются регулярно;
• История циклична. Оказавшись в аналогичных условиях, участники рынков будут принимать аналогичные же решения. Теханализ – это не просто графики и формулы математиков, но и попытки разобраться с характерным поведением участников рынка, выразив его в форме цифр.

Группы базовых инструментов теханализа

При осуществлении теханализа трейдеры используют инструменты, принадлежащие к той или иной основной группе: индикаторные или графические.

Графические инструменты и теханализ

Трейдеры исследуют рынок, используя дополнительные графики и интерпретируя имеющийся график стоимости. Естественно, что делают они это не так, как пожелают сами, а учитывая определенные правила. Графический теханализ осуществляет следующие действия:

• Расшифровывает разные фигуры;
• Применяет уровень Фибоначчи;
• Строит трендовые линии и каналы цен;
• Выявляет уровни сопротивления/поддержки.

Некоторые торговые стратегии на 100% основываются на графическом теханализе. Однако большинство трейдеров все-таки прибегает к нему как к вспомогательному инструменту, совмещая с индикаторным теханализом.

Индикаторные инструменты и теханализ

Индикаторный теханализ подразумевает, что рынки будут рассматриваться с учетом специальных математических индикаторов. У вас может возникнуть вопрос о том, почему индикаторы теханализа могут быть эффективными? Ведь, по сути, никаких новых данных они не дают – их сведения уже есть в ценовом графике.

Отвечаем: индикаторы теханализа можно назвать специфическими фильтрами. С их помощью можно определить ключевую тенденцию, избавившись от информационных «шумов». Проще говоря, их задача состоит в том, чтобы упорядочивать информацию, а не давать ее. Математические индикаторы позволят вам получать торговые сигналы из хаоса цен.

Индикаторы теханализа, в свою очередь, также подразделяются на виды:

• Трендовые. Особенно эффективны в период направленного движения стоимости ценных бумаг, валюты и т.д.
• Осцилляторы. Показывают максимальную эффективность в период затишья рынка.

Если вы хотите разработать собственную грамотную стратегию, основываясь на теханализе, вам необходимо правильно подбирать индикаторы и эффективно комбинировать графические приемы.

Ваша стратегия должна отвечать следующим требованиям:

• Сигналы на открытие/закрытие сделок обязаны быть четкими и однозначными. Отклонения не допускаются;
• У любой сделки должно быть ограничение потерь. Отказываясь от стоп-приказов, вы рано или поздно лишитесь всего капитала. Учтите, что величина одного контракта не должна составлять более 2% от суммы вашего депозита;
• Стратегия должна быть «проверена историей». В этом случае речь идет о том, что ваша собственная или выбранная вами стратегия должна иметь положительную историю. Не забывайте о необходимости периодического изменения, а вернее, обновления своей системы торговли.

Теханализ – преимущества и недостатки

В числе преимуществ теханализа трейдеры выделяют:

• Используя даже небольшие финансовые средства, новички трейдинга имеют возможность проводить внутридневную торговлю. Прогнозы, полученные при помощи технического анализа, можно реализовать в самые ближайшие сроки (часы-минуты). И в этом состоит их наиболее весомое преимущество перед сигналами, выдаваемыми фундаментальным анализом;
• Технический анализ отличается универсальностью. Применять его вы можете на любом рынке, каком бы ни работали;
• Самодостаточность теханализа не поддается сомнению. Если вы поймете основы управления капиталом и совместите эти знания с техническим анализом, то сможете построить высокоэффективную стратегию.

Недостатки теханализа также заслуживают внимания:

• Во время появления глобальных новостей теханализ неэффективен. В такую пору вам следует отказаться от торговли совсем или выбрать «торговлю на новостях»;
• Торговые сигналы теханализа могут запаздывать. Это происходит из-за периодической смены активности рынка. Запаздывающие сигналы приведут к тому, что даже наиболее грамотная схема торговли начнет ошибаться (при этом постоянная перенастройка стратегии попросту нереальная и низкоэффективная). Справиться с этим минусом можно, если тестировать стратегию на продолжительных отрезках времени и выбирать те торговые принципы, которые позволят успешным периодам компенсировать неудачные.

Подводим итоги

Если вы решили стать трейдером, изучить и освоить технический анализ вам следует непременно. Помните, что у эффективной схемы торговли может и не быть десятков индикаторов или сложнейших графических построений. Нередко добиться положительных результатов помогают два-три грамотно использующихся инструмента теханализа.